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财务系统需求分析 用户分析 功能需求
引言 1.1概述 本文档为财务管理软件系统的需求文档。 1.2用户分析 财务管理软件系统理论上可以使用于任何单位。不同的用户群体对软件需求的不同主要体现在会计制度和会计科目上，只要根据用户的需求，改变适用的会计科目即可满足各种类型的用户。 电子报表：常用的电子报表 图3 财务管理软件功能模块 2.2功能需求分析 2.2.1系统设置 登录设置 打开网页，首先出现一个类似图4（a）所示的登录界面，界面中有新建账套、打开账套、查询账套按钮。 紧接着是选择财务制度及其对应科目的界面，如图4（c），财务制度和会计科目在创建账套完成后一般不会轻易更改。点击完成按钮，创建账套完毕，随后会出现一个登录界面，如图4（d）。 我国最新的《企业会计准则》规定，三级明细科目采用8位数字编号，一级4位，二级2位，三级2位。所以，我们采用的科目分级编码格式为4-2-2-2-2。
5.6K10发布于 2019-03-12 - 来自专栏公众号PowerBI大师
拯救财务分析工作的良药
写了这么多文章，终于写到了自己的老本行，财务分析。如果你恰好从事财务工作，这将是一篇巨大的福利。如果你与财务无关，也将从此文汲取营养，因为不仅仅是财务，各行各业都需要做预测值与实际值的差异分析。 ? 其实并不是这样，PowerBI在各行各业都可以大显身手，而应用在财务领域中有两点特别的优势： 一、从数据分析角度看，业务数据会更复杂，比如分析钢材的销量与某网页的点击量所接触到的数据源形态是截然不同的。 相比之下，财务分析的特点是有高度统一并且规范的数据源，单就这一点来看，财务数据的复杂度较低，PowerBI的基础知识就可以解决大部分问题。 二、很多Excel高手来自财务领域，这是因为大部分财务人不懂计算机编程语言，专攻Excel，工作的需要和大量的实战经验造就了他们高超的Excel技能（事实上Excel的确可以解决大部分财务会计的问题，但当上升到管理会计和分析层次 如果您从事财务分析工作，拥抱PowerBI，利用科技解放生产力。
1.6K20发布于 2019-08-07 - 来自专栏数据D江湖
经营分析、数据分析、财务分析有什么关系？
这一下把很多同学干懵了：财务部门本来不就有财务分析吗？经营分析又和数据分析有啥差异？今天系统的跟大家讲解一下。 财务分析 VS 数据分析 实际上，财务分析的出现，远早于近年来流行的“数据分析”概念。 既然有了帐本，自然可以对账本进行数据分析，这是财务分析最早来源。 这样的结果，不但业务部门不喜欢听，老板看着也捉急，因此有了经营分析的需求。 经营分析 VS 财务分析 顾名思义，经营分析是源自企业管理层”分析经营情况，而不仅仅陈述财务结果”的需求。 比如银行在发信用卡的时候： 1、用户必须亲自签字，且交身份证和一堆其他信息 2、用户的激活卡、用卡消费、申请分期，是一个天然漏斗 3、用户在哪个商户刷卡消费，可以记录商户编码与消费金额 4、用户针对哪一笔消费进行分期 ：不同类用户更喜欢在哪里消费，消费力/频次如何 4、结构分析：一个地区，高中低用户有多少，各行业渗透情况 这些数和分析方法引入，让经营分析在银行业发挥巨大作用，早在10年之前就能指挥到一线操作。
59110编辑于 2022-12-08 老板看经营，财务看报表？经营分析和财务分析，关键区别在这五点！
那财务分析和经营分析到底有什么区别？不是都看数据、做报表吗？ 财务分析通常是定期的——月报、季报、年报。因为财务报表本身就有固定的编制周期，外部报告更是有严格的时间要求。比如上市公司必须在4月底前发布年报。 就像开车，财务分析是每月检查一次车况，经营分析是随时看着仪表盘调整方向盘。五、时间维度：一个重结果，一个重过程第五个区别是关注的时间维度不同。财务分析关注的是"结果"——某个时点或时期的财务状况。 误区2：财务人员做经营分析，视角受限财务部同事做分析有个天然局限——他们太熟悉会计准则了，容易把思维框住。 毛利分析是BI系统最基础也是最实用的模块之一，它让你不再凭感觉拍板，而是以数据驱动资源配置和盈利结构调整。4.
36300编辑于 2025-07-25- 来自专栏接地气学堂
经营分析、数据分析、财务分析有什么关系？
今年经济形势不好，很多公司又开始打起“经营分析”的大旗，要求“考核财务效益”“推动降本增效”。这一下把很多同学干懵了：财务部门本来不就有财务分析吗？经营分析又和数据分析有啥差异？ 财务分析 VS 数据分析 实际上，财务分析的出现，远早于近年来流行的“数据分析”概念。因为财务问题涉及企业税收和合规经营，国家老早就有《会计准则》推出，并强制执行。 这样的结果，不但业务部门不喜欢听，老板看着也捉急，因此有了经营分析的需求。 经营分析 VS 财务分析 顾名思义，经营分析是源自企业管理层”分析经营情况，而不仅仅陈述财务结果”的需求。 比如银行在发信用卡的时候： 1、用户必须亲自签字，且交身份证和一堆其他信息 2、用户的激活卡、用卡消费、申请分期，是一个天然漏斗 3、用户在哪个商户刷卡消费，可以记录商户编码与消费金额 4、用户针对哪一笔消费进行分期 ：不同类用户更喜欢在哪里消费，消费力/频次如何 4、结构分析：一个地区，高中低用户有多少，各行业渗透情况 这些数和分析方法引入，让经营分析在银行业发挥巨大作用，早在10年之前就能指挥到一线操作。
70421编辑于 2022-06-13 - 来自专栏机器学习AI算法工程
【访谈】如何对上市公司进行财务分析
答：单纯说财务指标，不同的行业，不同的生意模式，不同的发展阶段，财务指标可以相差很大，难有固定的标准，得根据实际情况分析。 问十三：消费行业如何进行财务分析？ 答：每个公司都可以从ROE着手进行杜邦分析，再结合现金流，消费行业应该也不例外。 答：我想一是要多看报表，多看看前辈们的分析案例和经验总结，打好基础； 二是加深对生意模式的理解，因为财务只是经济活动的货币反映，财务数据和指标本身没有固定的模式和标准，财务处理的所有方法都建立在假设之上 问二十二：其实对于大部分价值投资者来说，最重要的就是基于公司财务分析为基础进行估值（定量）和经营特质（定性）的分析。 读书与学习 问二十四：半路出家的理科学生想问下基础性的问题，如何入手看财务数据，财务分析无止境，从股票投资角度关注哪些财务数据合适？
1.4K61发布于 2018-03-09 - 来自专栏SAP Technical
SAP S4HANA Cloud 2302 财务模块亮点
价值体现 借助 ETO 解决方案，您可以： 查看项目的基于事件的生产成本过账（成本包括间接费用、差异、在制品等） 执行基于事件的收入确认 运行利润分析以分析项目获利能力 功能 在项目及其后续流程（如销售 在项目级别为已评估的项目库存场景提供全部成本和收入分析，其中包括采购价格差异、生产在制品和差异、项目库存等。 支持基于事件的收入确认和基于事件的产品成本核算解决方案的项目获利能力分析。 生产订单的获利能力归因逻辑 在利润率分析中，增强了归因逻辑以包括生产流程。现在，利润分析属性也针对交付到项目库存的生产订单的所有过账派生，包括成本、在制品调整和 WIP。 如果贵公司在多个国家运营，则可能需要根据不同的会计标准（即使用并行会计）提供财务报表。 ）自定义会计年度变式最多提供 16 个财务过账期间 会计年度分为若干个过账期间。
98130编辑于 2023-10-12 - 来自专栏PPV课数据科学社区
【人工智能】案例分析：普华永道推出财务机器人，哪些技能让财务们惊恐
编者按 最近一个拥有注会证书、四大履历的男生到PPV课咨询数据分析的课程，也正好聊到了数据分析对会计事务所的冲击。 所以数据分析和人工智能对传统行业带来的冲击和变化可能比我们想象的还要大。 完成部署后，4个业务过程在效率和准确性上有重大提升： •银行对账：财务机器人每日自动完成15家银行80个银行账号的对账和调节表打印工作，全部过程无需人工干预； •月末入款提醒：财务机器人自动记录银行借贷款记录 ，并自动发送邮件给指定的人员确认款项事由； •进销项差额提醒：税务机器人定期从SAP系统，开票系统，进项税票管理系统及PDF文件4个数据源生成提醒表格，并发送给业务人员； •增值税验证：税务机器人将需要验证真伪的增值税发票提交到国税总局查验平台验证真伪 RPA包含可通过配置或与电脑软件交互的方式来获得并分析信息的应用程序/软件，从而可实现交易处理、数据传输、数据比较等功能。并广泛应用于财务，税务，人力资源及审计等众多领域。 ?
9.1K71发布于 2018-04-20 - 来自专栏做数据的二号姬
必知必会|财务篇：数分和财务都写分析报告，区别在哪里
25 2023-08 必知必会|财务篇：数分和财务都写分析报告，区别在哪里 数分狗必知必会系列，财务篇第一节，数分和财务都写分析报告，区别到底在哪里~ LEARN MORE 图片由海艺AI绘制 分析和分析之间的界限没有那么清晰 而财务分析师是负责评估和解释公司财务状况的专业人士。他们通过分析财务报表、预测未来现金流和利润，评估投资项目的可行性，并提供关于财务决策的建议。 当然，这里可能有人会说，这个需求既不是财务分析的，也不是数据分析的，应该是商业分析的。 财务有准则，但数分没有 如果说财务分析最核心的成果物是财报，那么数据分析最核心的成果物就是数据分析报告了。 而数分面向的对象和财务分析是不一样的，数分几乎只面向业务管理层，并不对外部投资者负责。或者说，财务分析相比数据分析，在站位上更加客观中立，也更加宏观视野。 财务看权责，数分看现金？
66320编辑于 2023-09-06 - 来自专栏商业智能方案
你的财务报告该换个高级的套路了——财务分析驾驶舱
说到这里，很多人可能还没分析清楚财务报表、财务报告和财务分析的区别，这里先用大白话解释下： 财务报表就是常规说的现金流量表、资产负债表、损益表，这个是供给企业外人看的，比如投资者，反映企业经营情况的。 财务分析重点在于分析，是一种判断的过程，一方面是评估现在的财务状况和经营成果，发现问题，分析原因，做出决策；另一方面是对未来经营业绩进行预测，评估未来的投入，影响未来的经营方向。 财务分析和财务报告的工作不同，财务报告更像是一个劳务过程，而财务分析更像是掌舵者的工作。 比如你将财务数据有针对性的按照主题去做可视化报告，然后试图从数据中分析利润下降，成本上升的原因。进而分析到营销、生产等可能相关的环节去找出业务的原因——这个过程其实就是财务分析的过程。 ）报表平台，统一进行财务报表管理（填报及流程）； 4、将财务与其他业务部门关联数据相结合，在同一驾驶舱中进行展示，通过多维度对比分析发现隐性问题，为决策者提供数据依据。
2.2K21发布于 2020-11-06 - 来自专栏人生代码
读书笔记-财务报表分析的目的
财务报表反映了企业或者预算单位一定时期内的资金，利润状况的会计报表 财务报表分析，以财务报表和其他资料为依据和起点，采用专门方法系统分析和评价企业的过去和现在的经营成果，财务状况及其变动，其目的是帮助报表使用者了解过去 ，评价现在和预测未来 财务报表是总括地反映企业在一定时期内的财务状况和经营成果等信息的书面文件，其内容有两方面，显示企业经营成果，包括企业营业收入，成本控制，费用节省情况，利润的多少和投资者获得的红利， 表达企业财务状况的好坏，包括资金供应，偿债能力和企业的发展潜力等 对于投资者而言，分析财务报表的目的是: 决定是否投资，要分析企业的资产和盈利能力，决定是否转让股份，要分析盈利状况，股份变动和发展前景， 为考察经营者业绩，要分析资产盈利水平，破产风险和能力，决定股利分配政策，要分析筹资状况 对于从业经理人而言，分析财务报表能够改善财务决策 对于债权人而言，分析财务报表的目的，决定是否给企业贷款，其中分析贷款的报酬和风险能够了解债务人员的短期偿债能力 ，分析其现金流动状况，能够了解债务人的偿债能力，分析企业盈利状况，能够决定是否出让股权，如何评价其价值 对于机构的而言，需要通过财务分析了解企业纳税状况，并且监督其遵守政府法规和市场秩序的情况，以及企业职工收入和就业状况
64620发布于 2020-07-02 - 来自专栏数据STUDIO
使用 Python 进行财务数据分析实战
daily_pct_c) daily_log_returns = np.log(daily_close.pct_change()+1) print(daily_log_returns) 这段代码对苹果公司股票的财务数据进行了分析 monthly = aapl.resample('BM').apply(lambda x: x[-1]) monthly.pct_change() quarter = aapl.resample("4M daily_close_px.pct_change() daily_pct_change.hist(bins=50, sharex=True, figsize=(12,8)) plt.show() 通过分析财务数据 window=252).corr(return_data['AAPL']).plot() plt.show() 该代码通过计算 Apple 和 Microsoft 股票 252 天每日收益之间的滚动相关性来分析财务数据 cash'] + portfolio['holdings'] portfolio['returns'] = portfolio['total'].pct_change() 此代码用于股票交易回测策略中的财务分析
3K11编辑于 2024-07-24 - 来自专栏wujunmin
Excel 单元格制作财务分析瀑布图
为什么要在单元格绘制瀑布图？一是Excel版本可能比较低，图表中没有瀑布图这个选项；二是Excel内置的瀑布图很难用；三是为了图表与数据源融为一体。
89920发布于 2021-09-27 - 来自专栏人生代码
读书笔记-财务报表资本结构分析
通过财务报表应当能够对该企业的资本结构进行基础分析，其分析内容包含，股东权益比率，资产负债率 股东权益比率 = (股东权益总额 / 资产总额） 一般来说，股东权益比率越大越好，因为所有者出资不存在像负债一样到期还本的压力
88420发布于 2020-07-02 财务分析 VS 经营分析：搞懂区别，才算敲开业务大门！
开个周会，总听大家在说“财务分析”和“经营分析”，你是不是也觉得它们差不多？其实很多财务同行甚至业务老手都这么想！但悄悄告诉你：这两个概念看似相同，差别可大了！ 今天我就一次性讲清楚财务分析和经营分析的4大关键区别：核心目标：一个记结果，一个指方向数据来源：一个靠内部账，一个内外都得看时间维度：一个看过去，一个望将来服务对象：一个保合规，一个帮决策一、核心目标： 1.财务分析简单说就是把企业过去一段时间的经营成果和财务状况算清楚、说明白。比如：上个月咱们收入涨了 15%，但净利润率降了 2 个百分点，主要是原材料成本涨得太多。这就是财务分析干的事。 分析的也都是些财务指标，比如：毛利率存货周转率资产负债率如果想要快速创建财务分析报表，可以借助财务分析工具FineBI，直接拖拽就能做出丰富的可视化图表，动态交互性强，各项财务指标一目了然，做数据钻取等更深度的分析也不卡顿 遇到紧急情况，还要有：立即止损的方案中期优化方案长期战略布局4.用业务能听懂的话讲财务别老说那些专业术语，业务部门的人大多听不懂，得说得通俗易懂。
36201编辑于 2025-07-21- 来自专栏Albert陈凯
2023-03-20 理解财务比率分析：全面指南
在分析一家公司的财务状况时，财务比率分析是一种至关重要的工具。财务比率为投资者和分析师提供了有关公司盈利能力、流动性、偿债能力和效率的见解。在本文中，我们将深入探讨最常用的财务比率及其意义。 财务比率分析是一种通过比较从财务报表中得出的各种财务比率来分析公司的财务表现的方法。财务比率是数学计算，可用于评估公司的财务健康状况和表现。 财务比率分析很重要，因为它帮助投资者和分析师了解一家公司的财务状况。通过分析财务比率，投资者和分析师可以评估公司的盈利能力、流动性、偿债能力和效率。这些信息可以帮助他们做出明智的投资决策。 财务比率分析是通过比较从公司财务报表中提取的各种财务比率来分析公司的财务绩效的一种方法。 什么是财务比率分析？ 财务比率分析是通过比较从公司财务报表中提取的各种财务比率来分析公司的财务绩效的一种方法。
1.6K20编辑于 2023-03-23 - 来自专栏探索RPA
财务RPA机器人实施应用的4大要点
财务机器人在特定应用场景下实现高效运作，是基于一定的业务特点才实现的。 [财务RPA机器人实施应用的4大要点] 要点一：简单重复的操作 财务工作流程中，有些环境需要人工机械、重复地进行信息系统操作，在这些环节应用财务RPA，企业可以减少人力成本，提高工作效率，避免人为错误， 提高财务处理质量和准确性。 但是，当企业财务工作量大时，财务人员正常工作时间难以满足企业的需求，财务处理业务的效率会大幅下降。 要点四：多个异构系统 财务RPA通过用户界面或脚本语言与系统交互，完全模拟人类操作和判断，将流程操作设计为独立的自动化任务，交由财务RPA执行。
1.1K00发布于 2020-03-03 - 来自专栏用户8186044的专栏
ERP系统财务管理的特点及优缺点分析
一、ERP系统中财务管理的特点 1.数据集成化 财务和企业的产、供、销各环节完全集成，并能产生互动，整个集团是一体的。财务报表是对企业经营活动的反映，其数据源于各业务部门(如人、财、物、供、产、销)。 此外，可以利用系统报表相关信息，便于系统运用有关数学模型，进行财务分析、预测和决策。 4.存储方式电子化 会计报表、会计凭证和会计资料存储方式变化，迅速走向电子化，如各种发票、结算单据均以电子化的形式出现，会计数据流动过程中的签字盖章等传统确认手段失去意义。 致使知识库的信息资讯往往是局部的、片面的甚至失真的，并且再以往会计信息系统面临组织增减变化时，修改与串联信息的时间花费较多，导入ERP之后，对于所有变化，系统均可轻松解决，预算规划也更为精确，使实际发生数字与预算间差异分析 在ERP系统中，会计子系统集财务会计、管理会计、成本会计于一体。它与其他子系统融合起来，形成系统整合。做到系统的信息供给为财务前瞻性分析和预测提供帮助。
2.4K40发布于 2021-10-19 - 来自专栏公众号PowerBI大师
用PowerBI分析上市公司财务数据（三）
在用power bi 分析上市公司财务数据（二）中我们知道利润表的数据与资产负债表数据有所不同，一般情况下，我们选择某月或某个季度，对利润表而言，往往首先是想知道在当月或当季下的值，由于我们获得到的财务报表是年累计数 计算前一年季度的累计金额 ))) 3、同比增长 = IF( ISBLANK([本期]), BLANK(), [本期]-[去年同期]) 4、 期间费用率 期间费用率 = DIVIDE ( CALCULATE ( [本期], '科目表'[科目对照] IN { "销售费用(万元)", "管理费用(万元)", "财务费用 (万元)" } ), CALCULATE ( [本期], '科目表'[科目对照] = "营业总收入(万元)" ) ) 通过调整格式，一个简单的利润表项目分析仪表就完成了。 当然，利润表分析相关的指标还很多，如这里只有本期数，没有本年累计数，也没有结构百分比指标（各项目占收比）等。为了简化教程，这里不再阐述，原理和上面一样，大家可以自行探索。 ?
5.1K35发布于 2019-12-03 - 来自专栏PPV课数据科学社区
【职业】财务人员做分析报表的11个方法
财务报表分析的主要依据是财务报表的数据资料，但是以金额表示的各项会计资 料并不能说明除本身以外的更多的问题。 综合性财务或经济指标通常涉及不同报表中的两个项目或更多的项目，对这类指标进行分析就是要判断各财务报表项目对所计算的指标结果的影响。 ②对财务报表项目的构成因素的分析。 （4）单一分析法 单一分析法是根据报告期的数值，判断企业经营及财务状况好坏的一种方法。 （8）趋势分析法 财务报表的趋势分析法，是根据企业连续几年的财务报表，比较有关项目的数额，以求出其金额和百分比增减变化的方向和幅度，并通过进一步分析，预测企业的财务 状况和经营成果的变动趋势，这是财务报表分析的一种比较重要的分析方法 （9）水平分析法 水平分析法是指仅就同一会计期间的有关数据资料所做的财务分析，其作用在于客观评价当期的财务状况、经营成果以及财务状况的变动情况。
1.2K90发布于 2018-04-19
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