尝试复式记账系统，但获取交易清单有问题

Question

这个问题已经被问过几次了，但更多的是关于设计。我正在尝试制作一个家庭财务应用程序来学习一些新技术。我采用了单列双列复式输入系统的设计。

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因此，一个日志是根事务，它有2个或更多的事务。账户可以是第三方(我付给我朋友一些现金，我的公司付钱给我，我请餐馆吃饭)或者银行账户(我用信用卡付钱)。

所以，我可以在两个账户之间转账。(我从我的活期账户转了200美元到我的信用卡账户)我可以收到钱。(我的公司把钱打进了我的活期账户。我可以付钱给别人。(我付了餐厅20美元的晚餐钱)

因此，让我们使用最后一个示例。我用我的活期帐户来支付肯德基。我有两个帐户要处理。肯德基，我的活期账户。

我为这个事务创建了一个日记账。然后，对于该日志，我创建了两个事务。

第一个是-20，这个账户是我的银行账户。第二个是+20的金额，账户是肯德基。

我可以很快地拿到我银行账户的余额。

从AccountID = MyBankAccountId的日记账中选择SUM(金额)

太完美了。

但我有个问题。

如何显示我的银行账户的交易清单？

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所以我想为AccountId 1获取一个'Statement‘

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但从这一点上，我真的不能说出我付钱给了谁，或者被付钱给了谁。它只显示与Account 1相关的行。

上面的数据显示了针对我关心的帐户的交易，但是..我也需要显示其他帐户的详细信息。所以我需要以某种方式获取'SourceAccountId‘和'DestinationAccountId’。

我的设计是不是错了，我需要转到一行交易，源和目标账户id在同一行？

我的问题是-我希望能够将预算分配给我的事务。例如，我打算向Transaction表添加一个BudgetId，允许我将金额分配到不同的预算或类别。

(我去了五金店，花了25美元。在这25美元中，10美元是我的“花园”预算，15美元是“内部家装”预算。

所以我的事务行可能有3行。

1用于硬件商店的贷方帐户为25美元。1借记到我的银行账户10美元，预算Id是我的‘花园预算’。1借记到我的银行账户15美元，预算Id是我的“内部家装”预算。

这也可能是一个问题，因为我的银行账户的对账单上会有两行……一张15美元，一张10美元。也许我可以做一笔交易，但是...预算分配的额外表格？

这将使为账户获得余额变得更加棘手。我需要检查一下SoutceAccountId和DestinationAccountId。

任何想法都是很棒的。

Answer 1

我以前做过一些A/R系统，它是...至少可以说很有趣。通常，它的完成方式是将金额记录为正数(无论支付交易...$100在事务级别移动到某个地方，方向是不相关的)，所以由于它不是记录+/-，所以我认为您的事务表是好的。可能想要添加一个备注字段，这样你就可以记录它的用途(例如，假设你支付了电费，你可以记录这笔交易是为了“6月19日的账单”)。

日志表是魔术发生的地方。

我见过两种模型，都是有效的：

ID - PKey - Integer - IDENTITY
TransactionID - FKey - Integer - Indicates the parent Transaction
Amount - Decimal - The amount of the journal entry
AccountID - FKey - integer - Indicates the Account the journal entry is for
NetEffect - Bit - Flag which indicates if the item is a Credit (True) or Debit (False)

或者..。

ID - PKey - Integer - IDENTITY
TransactionID - FKey - Integer - Indicates the parent Transaction
DebitAmount - Decimal - Amount of Debit
CreditAmount - Decimal - Amount of Credit
DebitAccountID - FKey - Integer - Indicates the Debit account for the item
CreditAccountID - FKey - Integer - Indicates the Credit account for the item

然后两者都使用Sum(借方)-Sum(借方)来获得余额。

第一个应该是解释性的。第二个更接近于复式表单。您可以使用贷方或借方字段进行分录，但不能同时使用这两个字段。但它也让你的预算计算变得更容易。

这笔交易将记录25美元。然后，事务记录如下：

1 -- 1 -- 00 -- 25 -- null -- {account number for garden store}
2 -- 1 -- 10 -- 00 -- {Account for Garden Budget} -- null
3 -- 1 -- 15 -- 00 -- {Internal home Budget} -- null

要将某物分配到预算中，请执行以下操作：

4 -- 2 -- 25 -- 00 -- null -- {Account for Garden Budget}
5 -- 2 -- 25 -- 00 -- null -- {Internal hom Budget}
6 -- 2 -- 00 -- 50 -- {Your checking account} -- null

这会将50美元转移到你的两个预算中，一个预算25美元，另一个预算25美元，并从你的账户中扣除。

然后你会得到报酬：

7 -- 3 -- 1000 -- 00 -- null -- {Checking account number}
8 -- 3 -- 00 -- 1000 -- {Account for employer} -- null

希望这一切都是有意义的。