按到期日计算的未清余额会计表设计(0-30、31-60等)

Question

我有一个包含以下字段的会计事务表：

• 事务
• 日期
• 交易类型(收费、付款、信贷等)
• 借方帐户
• 贷记帐户
• 数量

我有以下记录

id  date         type     debaccount   credaccount   amount
--  ----------   -------  ----------   -----------   ------
1   02/13/2012   charge   utilities    receivables   $200.00
2   02/17/2012   charge   maintenan    receivables   $150.00
3   03/06/2012   credit   receivables  utilities     ($20.00)
4   03/27/2012   charge   repairs      receivables   $80.00
5   04/29/2012   charge   utilities    receivables   $135.00
6   05/21/2012   charge   utilities    receivables   $70.00
7   06/22/2012   charge   utilities    receivables   $60.00
8   07/19/2012   payment  receivables  utilities     ($100.00)     

现在我可以毫无问题地得到平衡，所以我知道：

帐户公用事业收入200-20(信用)+135+70+60=445-100(支付)=余额345美元

现在，我需要的是在适当的时间内获得未清余额，例如：

Account      0-30 days   31-60 days  61-90 days   90+ days    Balance
---------    ---------   ----------  ----------   ---------   ----------
receivables  $60.00      $70.00      $135.00      $200.00     $465.00
                                                  ($20)       $445.00
                                                  ($100)      $345.00  

我已经看到，当你有一个未清余额，如果你支付，这种付款将影响到最后的费用(如表中所示)。我的问题是，我是否需要在交易和交易之间建立一种关系，这样我就知道一笔付款影响了"x“收费的数目。这是唯一的解决办法，它出现在我的脑海中，以便在适当的日子得到理想的未偿余额。

任何帮助都将不胜感激！

谢谢

Answer 1

如果您使用的是excel 2010，那么您可以使用"sumifs"函数。

你可以检查虚拟解决方案。

test.xlsx

URL=http://www.4shared.com/file/bVIFy_X8/test.htmltest.xlsx/URL