从每日数据计算季度总回报

Question

我有一个Excel文件，我试图在其中创建一份投资基金回报的每日报告。我在电子表格中汇总的数据是每天的，但我需要能够计算季度至今的回报率。因此，我需要一种方法让Excel知道一个季度的开始和结束时间，以及从哪个数字开始计算到目前为止的收益。

有什么想法吗？

Answer 1

excel中没有四分之一公式，但您可以通过以下方式对其进行操作：

=roundup(month(A2)/3,0)

如果您的日期在列A中(由于标题，从第2行开始)，则此公式将显示日期的季度。

Answer 2

如果您有一个有序日期数组，则可以使用month函数来确定季度的结束日期。一种方法是查看月份是否已从上一行更改为当前行。这表示一个月的开始。此外，季度可以检测月份是1，4，7和10，具有mod功能。这将导致季度的第一天为真。

=AND(MONTH(A3)<>MONTH(A2),MOD(MONTH(A3),3)=1)

编辑：

如果上面的公式在C列中，而您想要计算累计总数的值在B列中，那么您可以将以下公式放在C列中，以计算在季度开始时重置的累计总数。

=IF(C3,B3,B3+D2)