XBRL输出生成需要澄清

Question

我有一个任务分配给生成XBRL文件。在探索XBRL时，我对许多事情感到困惑。

我想知道生成XBRL输出需要哪些输入。请描述所有的可能性。

请帮助我，整个在互联网上，我寻找了几个月，但不能相关的一切是如何进行。

我认为有COREP和FINREP这两种报告格式。如果我必须生成基于XBRL的COREP，那么输入是什么，输出是什么？

如果用户数据在几个excel表中提供，我将从哪里获得分类，如何转换它？

Answer 1

EBA COREP/FINREP分类和XBRL一样复杂。您可以下载分类法和支持文档from their website。这些分类法每年更新两次(尽管下一次发布会被推迟)。

分类法使用(因此需要您了解) XBRL 2.1、Dimensions 1.0、Table Linkbase (它们仍然使用PWD版本)和Formula 1.0。您需要的理解程度取决于您是使用现有的XBRL处理器，还是自己尝试这样做。据我所知，没有任何开放源码的XBRL解决方案能胜任这项任务(大多数不支持Table或Formula，而且几乎所有的解决方案文档都很少)。

在转换方面，这并不简单。上面的EBA链接将引导您进入一些Excel模板。然后，您需要找到某种方法来将this中的单元格与分类法中的概念和维度相匹配。这个已经很复杂且不可靠的过程会因为Y轴和Z轴开放的表格而变得复杂。使用Access DPM数据库(从中生成分类法)可能有一些“捷径”。

然后有各种filing rules提交给EBA。提交是通过一个国家的NCA，然后NCA可以应用自己的特定规则，甚至可以扩展和修改分类法。

EBA还列出了大约2,000个验证(在Formula1.0中实现并汇总了in an Excel file)，申请必须通过，否则将被拒绝。由于其中一些已被证明是错误的，EBA倾向于每隔几个月发布一个列表，激活或停用此列表上的某些规则。还会在每个版本的分类中添加和删除验证。

这不是你会掉以轻心的事情。如果你为一家需要提交COREP或FINREP的金融机构工作，我强烈建议你购买一些经过验证的报告解决方案。

Answer 2

COREP和FINREP是由EBA编辑的两个标准化报告规范，因此被命名为相应的分类法。

你应该从寻找一些introduction at the xbrl standard开始，也有一个很好的COREP/FINREP description。

如果您有一些excel工作表，并且希望生成一些xbrl实例，则需要使用xbrl处理器来执行转换。自己写一个是一项艰巨的任务。其中一些已经在open-source form (或not)中可用。

Answer 3

只需从eba下载dpm数据库即可。从TaxonomyTableVersion.TaxonomyID、TableVersion、Tablecell、CellPosition、AxisOrdinate、AxisOrdinetCategorie开始

Datapointversion成员指标

这导致了

        <!--001.010.050    Grey :Not UnusedAxis : Not eba_AT:mi96    APR=eba_AP:x42,BAS=eba_BA:x9,CRM=eba_CP:x22,MCY=eba_MC:x195,PRP=eba_PL:x10,TRI=eba_TR:x4 -->
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